Спекулятивные рынки

Сырьевые товары: 10 ИИ-промптов для финансовых задач

Используйте промпты раздела «Сырьевые товары», чтобы превратить сырую финансовую задачу в более точный запрос к ИИ, готовый к копированию.

Редактируйте выделенные поля Готов к копированию

Готовые промпты: Сырьевые товары

Универсальный план торговли сырьевыми товарами

Универсальный шаблон Средний

Создает полный план торговли на сырьевых рынках — энергоносителями, металлами или сельскохозяйственными товарами — с учетом выбранных инструментов и лимитов риска.

ID 141

Действуй как профессиональный наставник по торговле на сырьевых рынках. Я использую ETF-портфель через платформа в страна/часовой пояс. Размер счета — 4 часа, уровень опыта — начальный/средний, стиль — внутридневная/свинг-/позиционная торговля. Составь полный план: выбор между инструментом, отслеживающим спотовую цену, и фьючерсом; спецификации контрактов и ролловер; спред, комиссии и проскальзывание; форма фьючерсной кривой и срочная структура; фильтры волатильности и событий; правила входа и выхода; расчет размера позиции и максимального убытка; контроль корреляций и совокупной экспозиции; еженедельный анализ рынка и результатов. Если данных недостаточно, сначала задай уточняющие вопросы.

Контанго, бэквордация и ролл-доходность

Средний

Помогает избежать ситуации, когда цена сырьевого товара растет, а долгосрочный результат ETF ухудшается из-за контанго и постоянного ролловера.

ID 142

Действуй как преподаватель срочной структуры сырьевых рынков. Я хочу получить экспозицию к сырьевой товар через ETF-портфель. Объясни контанго, бэквордацию, схождение цен, ролловер контрактов и ролл-доходность для выбранного инструмента. Для цели краткосрочная сделка/среднесрочный тренд/долгосрочное удержание сравни подходящие конструкции, благоприятные и неблагоприятные состояния кривой, ошибку слежения, кредитный риск или риск эмитента и правила входа, удержания и выхода.

Спецификация контракта и правила ролловера

Средний

Превращает сложные параметры фьючерсного контракта — стоимость тика, множитель, экспирацию и торговые часы — в понятный многоразовый чек-лист.

ID 143

Действуй как специалист по операциям с фьючерсами. Я хочу торговать тикер или рынок товарного фьючерса. Подготовь практическую памятку: размер контракта, шаг и стоимость тика, виды маржи, торговые часы, периоды наибольшей ликвидности, график экспирации и правила ролловера. Добавь предторговый чек-лист, который помогает не выбрать неверный месяц контракта и правильно оценить номинальную экспозицию. Отдельно опиши риск гэпа, биржевые ценовые лимиты и торговлю в неликвидные часы.

План работы с событийными рисками на сырьевых рынках

Новичок

Формирует правила работы с резкой волатильностью сырьевых рынков во время запланированных и неожиданных событий.

ID 144

Действуй как стратег по событийным рискам на сырьевых рынках. Я торгую энергоносители/металлы/сельскохозяйственные товары через инструмент с горизонтом внутри дня/свинг-трейдинг. Определи важные запланированные и неожиданные события и возможное поведение спреда, глубины рынка, гэпов и волатильности. Задай правила размера позиции и стопа, удержания или закрытия, окно отказа от торговли и порядок повторного входа после события. Потребуй проверить актуальное время событий и правила инструмента.

Анализ позиций участников по отчетам COT

Средний

Превращает данные отчетов COT о позициях участников в практический инструмент анализа без механических торговых сигналов.

ID 145

Действуй как аналитик позиционирования на сырьевых рынках. Я слежу за сырьевой товар и располагаю данными COT либо предоставлю сводные значения. Объясни, как интерпретировать позиции хеджеров и спекулянтов на горизонте свинг-трейдинг/позиционная торговля. Покажи, какие изменения важны, какие обычно являются шумом и как сопоставлять COT с трендом и срочной структурой. Разбери три распространенные ошибки чтения отчета и заверши чек-листом оценки направления рынка по COT.

Основы торговли спредами и кривой фьючерсов

Средний

Объясняет, как строить спредовые позиции на сырьевых рынках и чем их риск отличается от обычной направленной фьючерсной сделки.

ID 146

Действуй как специалист по товарным спредам и риску. Я хочу изучить календарные спреды/крэк-спреды/краш-спреды/межтоварные спреды. Объясни экономические факторы, соотношения контрактов, сезонность, экспозицию к кривой, маржу, ликвидность и риск исполнения по сравнению с направленной позицией. Покажи, как связать спред с проверяемым тезисом, и задай вход, выход, отмену сценария и два адаптируемых шаблона с вариантами провала.

Проверка торговой идеи на сырьевом рынке

Средний

Быстро проверяет логику сделки и выявляет критические недостатки до открытия позиции.

ID 147

Проверь мою идею сделки на сырьевом рынке по восьми исходным данным: сырьевой товар, инструмент, 15-минутные данные, тезис, вход, стоп, цель и событийный риск. Отдели факты от допущений, назови три самых сильных аргумента в пользу идеи, три главных сценария ее провала и два условия полного отказа от сделки. Явно отметь недостающие сведения о фьючерсной кривой, ликвидности, спецификации контракта и издержках.

Реалистичная оценка плеча и маржи в сырьевой торговле

Средний

Оценивает риск плеча, вариационной маржи и принудительного закрытия позиции до отправки заявки.

ID 148

По данным 1 000 000 ₽, инструмент, размер позиции и расстояние до стопа рассчитай ожидаемый убыток при срабатывании стопа, номинальное и фактическое плечо, использование маржи и сценарий с удвоенной волатильностью. Объясни риски гэпа, предельного движения цены и изменения маржинальных требований. Проверь, соответствует ли экспозиция заданному лимиту риска, и определи, что сильнее повышает устойчивость: меньшая позиция, другой стоп или другой инструмент.

Шаблон сделки «кривая + катализатор»

Средний

Дает компактный шаблон сделки, связывающий состояние фьючерсной кривой с конкретным рыночным катализатором.

ID 149

Составь торговый план только с такими разделами: состояние кривой, катализатор, выбор инструмента, сигнал входа, отмена сценария, размер риска, правила удержания и правила выхода. Используй сырьевой товар, кривая: контанго/бэквордация/плоская, катализатор, инструмент и 15-минутные данные. Отдели наблюдаемые данные о кривой от гипотезы о катализаторе и добавь условие полного отказа от сделки.

Карта товарной экспозиции портфеля

Про

Выявляет скрытую концентрацию, когда позиции в сырьевом товаре, валюте и отраслевых акциях фактически отражают одну и ту же ставку.

ID 150

Действуй как аналитик сырьевой экспозиции портфеля. Вот мои позиции или идеи: инструменты, направление и размер. Сгруппируй экспозицию по энергоносителям, металлам и сельскохозяйственной продукции; чувствительности к доллару США; факторам роста, инфляции и бегства от риска; географии; и корреляционным кластерам. Найди повторяющиеся ставки, замаскированные под диверсификацию, объясни нестабильность корреляций и предложи лимиты кластеров и возможные хеджи с их стоимостью и риском базиса.

Скопировать всю подкатегорию

Включает данные подкатегории, ID промптов, описания, сложность и тексты промптов.

Как использовать ИИ-промпты для анализа сырьевых рынков

В промпте нужно указать физический рынок или конкретный фьючерс, поскольку сорт, место поставки, сезонность и форма кривой имеют значение. Связывайте рыночную идею с наблюдаемыми данными по предложению, спросу и запасам.

Укажите товар, сорт, регион, месяц контракта, базис поставки, валюту и дату анализа.
Разберите производство, потребление, запасы, логистику, погоду, сезонность, товары-заменители и структуру фьючерсной кривой.
Проверьте чувствительность к доллару, ставкам, геополитике, регулированию и перегруженности позиций, опираясь на актуальные первичные данные.